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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 934.00 | 239 934.00 | | 239 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 497.00 | 26 793.00 | 2 704.00 | 29 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 310.00 | 266 727.00 | 134 583.00 | 401 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BZ Autres créances | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
CF Disponibilités | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 091.00 | 266 727.00 | 342 364.00 | 609 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
DL TOTAL (I) | 245 951.00 | | | 245 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 364.00 | | | 342 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 048.00 | 107 480.00 | 1 231 528.00 | 1 124 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 048.00 | 107 480.00 | 1 231 528.00 | 1 124 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 109.00 | | | 1 248 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 284.00 | | | 1 074 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 543.00 | | 15 767.00 | 385 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 934.00 | | | 239 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 099.00 | | 15 767.00 | 143 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 020.00 | 4 707.00 | | 262 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 043.00 | 2 891.00 | | 237 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 977.00 | 1 816.00 | | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 134.00 | 163 624.00 | 2 510.00 | 166 134.00 |
VW T.V.A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
YT Sous‐traitance | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 675.00 | | | 216 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
ZE Dividendes | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 028.00 | | | 599 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |