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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 934.00 | 237 043.00 | 2 891.00 | 239 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 497.00 | 24 977.00 | 4 520.00 | 29 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 543.00 | 262 020.00 | 123 523.00 | 385 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
BZ Autres créances | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
CF Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 953.00 | | 273 953.00 | 273 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 496.00 | 262 020.00 | 397 476.00 | 659 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DG Autres réserves | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
DL TOTAL (I) | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 476.00 | | | 397 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 113.00 | | 1 298 113.00 | 1 298 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 113.00 | | 1 298 113.00 | 1 298 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 590.00 | | | 1 325 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 923.00 | | | 1 108 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 527.00 | | 13 781.00 | 377 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 346.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 385 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 143 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 035.00 | | 2 899.00 | 237 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 759.00 | | 10 759.00 | 135 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 123.00 | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 498.00 | 1 941.00 | 3 419.00 | 263 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 035.00 | 8.00 | | 237 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | 1 933.00 | 3 419.00 | 26 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 426.00 | 263 916.00 | 2 510.00 | 266 426.00 |
VW T.V.A. | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
YT Sous‐traitance | 237 826.00 | | | 237 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
ZE Dividendes | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 135.00 | | | 645 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |