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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 276.00 | 4 273.00 | 3 003.00 | 7 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 7 581.00 | 19 622.00 | 27 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 480.00 | 12 654.00 | 28 825.00 | 41 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 384.00 | 12 654.00 | 233 730.00 | 246 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DL TOTAL (I) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 994.00 | | 20 345.00 | 24 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 41 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 36 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | | 20 345.00 | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | 5 217.00 | 3 520.00 | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | 5 217.00 | 3 520.00 | 10 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288.00 | 4.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 080.00 | 76 796.00 | | 80 080.00 |