| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 400.00 | 600.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 7 717.00 | 2 752.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 703.00 | 23 597.00 | 27 106.00 | 50 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 173.00 | 32 714.00 | 35 459.00 | 68 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 862.00 | 756.00 | 78 106.00 | 78 862.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 328.00 | 756.00 | 207 572.00 | 208 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 502.00 | 33 470.00 | 243 031.00 | 276 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 266.00 | | | 146 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 676.00 | | 239 676.00 | 239 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 676.00 | | 239 676.00 | 239 676.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |