| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 958.00 | 42.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 639.00 | 18 418.00 | 76 222.00 | 94 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 225.00 | 30 647.00 | 58 578.00 | 89 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 864.00 | 51 023.00 | 139 841.00 | 190 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 620.00 | 3 909.00 | 133 711.00 | 137 620.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 610.00 | 3 909.00 | 180 701.00 | 184 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 474.00 | 54 932.00 | 320 542.00 | 375 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 40 807.00 | 52 936.00 | | 40 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 842.00 | -12 128.00 | | 27 842.00 |
DL TOTAL (I) | 92 479.00 | 64 637.00 | | 92 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 890.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 982.00 | 56 010.00 | | 71 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 58 952.00 | | 20 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | 32 140.00 | | 37 367.00 |
EA Autres dettes | 51 032.00 | 57 181.00 | | 51 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 063.00 | 205 173.00 | | 228 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 542.00 | 269 811.00 | | 320 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 081.00 | 149 163.00 | | 156 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 566.00 | 66.00 | | 17 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566.00 | 66.00 | | 17 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 058.00 | 66.00 | | 16 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 214.00 | 202 840.00 | | 215 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 372.00 | 214 968.00 | | 187 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 842.00 | -12 128.00 | | 27 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 043.00 | | 86 598.00 | 115 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 190 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 776.00 | 185 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 043.00 | | 86 598.00 | 110 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 986.00 | 16 813.00 | 5 776.00 | 39 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | 16 813.00 | 5 776.00 | 39 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | 2 699.00 | | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 2 699.00 | | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 2 699.00 | | 1 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UX Autres créances clients | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
VW T.V.A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 1 867.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 4 365.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 38 289.00 | 28 255.00 | | 38 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | 1 680.00 | | 2 050.00 |
YT Sous‐traitance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 378.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | 2 245.00 | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 554.00 | 24 137.00 | | 33 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 925.00 | 16 580.00 | | 10 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 234.00 | 34 301.00 | | 52 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |