| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639.00 | 9 045.00 | 4 594.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 404.00 | 29 341.00 | 60 063.00 | 89 404.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 043.00 | 39 986.00 | 75 057.00 | 115 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 203.00 | 1 211.00 | 119 992.00 | 121 203.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 964.00 | 1 211.00 | 194 754.00 | 195 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 007.00 | 41 197.00 | 269 811.00 | 311 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 52 936.00 | 47 723.00 | | 52 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | 5 212.00 | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 64 637.00 | 96 766.00 | | 64 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 54 964.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 010.00 | 19 600.00 | | 56 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 30 537.00 | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | 37 134.00 | | 32 140.00 |
EA Autres dettes | 57 181.00 | 4 032.00 | | 57 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 173.00 | 146 266.00 | | 205 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 811.00 | 243 032.00 | | 269 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 163.00 | 126 666.00 | | 149 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 231.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 231.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -8 868.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 840.00 | 241 662.00 | | 202 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 968.00 | 236 450.00 | | 214 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | 5 212.00 | | -12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 174.00 | | 66 869.00 | 68 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 115 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | | 46 869.00 | 63 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 7 271.00 | | 32 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 7 271.00 | | 32 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 455.00 | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 455.00 | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 455.00 | | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
UX Autres créances clients | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 142.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | 4 683.00 | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 28 255.00 | 25 443.00 | | 28 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | 1 811.00 | | 1 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 376.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 1 518.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 137.00 | 28 365.00 | | 24 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 580.00 | 15 758.00 | | 16 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 301.00 | 31 937.00 | | 34 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |