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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 578.00 | 36 694.00 | 31 883.00 | 68 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 630.00 | 11 691.00 | 10 939.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 725.00 | 109 191.00 | 299 534.00 | 408 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 985.00 | 157 577.00 | 353 408.00 | 510 985.00 |
BT Marchandises | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
BZ Autres créances | 259 734.00 | | 259 734.00 | 259 734.00 |
CF Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 958.00 | | 674 958.00 | 674 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 942.00 | 157 577.00 | 1 028 366.00 | 1 185 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 710.00 | -201 294.00 | | -155 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243.00 | 45 583.00 | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533.00 | -5 710.00 | | 1 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 563.00 | 250 483.00 | | 200 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 159.00 | 58 795.00 | | 80 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 772.00 | 68 106.00 | | 101 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 073.00 | 182 523.00 | | 175 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 539.00 | | |
EA Autres dettes | 469 265.00 | 272 016.00 | | 469 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 833.00 | 1 128 639.00 | | 1 026 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 366.00 | 1 122 929.00 | | 1 028 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 244.00 | | 1 928 244.00 | 1 928 244.00 |
FG Production vendue services | 353 989.00 | | 353 989.00 | 353 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 233.00 | | 2 282 233.00 | 2 282 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 987.00 | |
GE Autres charges | | | 67 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 793.00 | 429.00 | | 14 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 793.00 | 429.00 | | 14 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | 429.00 | | 7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 111.00 | 1 958 507.00 | | 2 403 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 868.00 | 1 912 923.00 | | 2 395 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 243.00 | 45 583.00 | | 7 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 881.00 | | 3 103.00 | 507 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 622.00 | | 3 103.00 | 405 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 590.00 | 63 987.00 | | 93 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 978.00 | 13 716.00 | | 22 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 4 527.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 447.00 | 45 744.00 | | 63 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 265.00 | 469 265.00 | | 469 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
VC Groupe et associés | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 080.00 | 51 194.00 | 148 886.00 | 200 080.00 |
VI Groupe et associés | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 357.00 | 548 357.00 | | 548 357.00 |
VW T.V.A. | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 833.00 | 877 947.00 | 148 886.00 | 1 026 833.00 |