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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 578.00 | 50 409.00 | 18 169.00 | 68 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 630.00 | 16 215.00 | 6 415.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 495.00 | 141 805.00 | 241 690.00 | 383 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 755.00 | 208 429.00 | 277 326.00 | 485 755.00 |
BT Marchandises | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BZ Autres créances | 291 472.00 | | 291 472.00 | 291 472.00 |
CF Disponibilités | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 413.00 | | 566 413.00 | 566 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 168.00 | 208 429.00 | 843 739.00 | 1 052 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 467.00 | -155 710.00 | | -148 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 097.00 | 7 243.00 | | 75 097.00 |
DL TOTAL (I) | 76 630.00 | 1 533.00 | | 76 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 522.00 | 200 563.00 | | 151 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 476.00 | 80 159.00 | | 60 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 720.00 | | | 337 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 101 772.00 | | 115 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 730.00 | 175 073.00 | | 101 730.00 |
EA Autres dettes | | 469 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 109.00 | 1 026 833.00 | | 767 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 739.00 | 1 028 366.00 | | 843 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 696.00 | | 1 857 696.00 | 1 857 696.00 |
FG Production vendue services | 321 004.00 | | 321 004.00 | 321 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -254.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | 14 793.00 | | 5 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 303.00 | 14 793.00 | | 21 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 419.00 | 7 379.00 | | 26 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 002.00 | 7 379.00 | | 40 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 698.00 | 7 414.00 | | -18 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 174.00 | 2 403 111.00 | | 2 246 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 077.00 | 2 395 868.00 | | 2 171 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 097.00 | 7 243.00 | | 75 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 010.00 | 6 028.00 | | 6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 985.00 | | | 510 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 230.00 | 485 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 230.00 | 383 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 725.00 | | | 408 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 577.00 | 62 501.00 | 11 648.00 | 157 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 694.00 | 13 715.00 | | 36 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 4 524.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 191.00 | 44 262.00 | 11 648.00 | 109 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VB T. V. A. | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VC Groupe et associés | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 886.00 | 52 590.00 | 96 296.00 | 148 886.00 |
VI Groupe et associés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 608.00 | 434 557.00 | 11 052.00 | 445 608.00 |
VW T.V.A. | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 389.00 | 333 093.00 | 96 296.00 | 429 389.00 |