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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 578.00 | 64 124.00 | 4 453.00 | 68 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 630.00 | 20 741.00 | 1 889.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 859.00 | 176 598.00 | 208 261.00 | 384 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 118.00 | 261 464.00 | 225 654.00 | 487 118.00 |
BT Marchandises | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 288 708.00 | | 288 708.00 | 288 708.00 |
CF Disponibilités | 130 693.00 | | 130 693.00 | 130 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 406.00 | | 612 406.00 | 612 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 524.00 | 261 464.00 | 838 061.00 | 1 099 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 370.00 | -148 467.00 | | -73 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | 75 097.00 | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 120 105.00 | 76 630.00 | | 120 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 296.00 | 151 522.00 | | 96 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 180.00 | 337 720.00 | | 361 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 791.00 | 115 661.00 | | 170 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 688.00 | 101 730.00 | | 89 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 955.00 | 767 109.00 | | 717 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 061.00 | 843 739.00 | | 838 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 790.00 | | 2 090 790.00 | 2 090 790.00 |
FG Production vendue services | 348 118.00 | | 348 118.00 | 348 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 908.00 | | 2 438 908.00 | 2 438 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 628.00 | |
GE Autres charges | | | 72 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 5 303.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 21 303.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 819.00 | 26 419.00 | | 45 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 13 582.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 033.00 | 40 002.00 | | 46 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 827.00 | -18 698.00 | | -44 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 5.00 | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 834.00 | 2 246 174.00 | | 2 505 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 359.00 | 2 171 077.00 | | 2 462 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 475.00 | 75 097.00 | | 43 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 755.00 | | 7 171.00 | 485 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 487 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 384 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 495.00 | | 7 171.00 | 383 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 429.00 | 57 672.00 | | 208 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 409.00 | 13 716.00 | | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 4 526.00 | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 805.00 | 39 430.00 | | 141 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 296.00 | 49 065.00 | 47 231.00 | 96 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 209.00 | 389 157.00 | 11 052.00 | 400 209.00 |
VW T.V.A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 775.00 | 309 544.00 | 47 231.00 | 356 775.00 |