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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 859.00 | 216 094.00 | 168 765.00 | 384 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 118.00 | 307 301.00 | 179 817.00 | 487 118.00 |
BT Marchandises | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 249 670.00 | | 249 670.00 | 249 670.00 |
CF Disponibilités | 322 196.00 | | 322 196.00 | 322 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 864.00 | | 805 864.00 | 805 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 982.00 | 307 301.00 | 985 681.00 | 1 292 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 895.00 | -73 370.00 | | -29 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 433.00 | 43 475.00 | | 117 433.00 |
DL TOTAL (I) | 237 538.00 | 120 105.00 | | 237 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 231.00 | 96 296.00 | | 47 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 377.00 | 361 180.00 | | 468 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 170 791.00 | | 119 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | 89 688.00 | | 103 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 142.00 | 717 955.00 | | 748 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 681.00 | 838 061.00 | | 985 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 880.00 | | 2 165 880.00 | 2 165 880.00 |
FG Production vendue services | 382 294.00 | | 382 294.00 | 382 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 175.00 | | 2 548 175.00 | 2 548 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 838.00 | |
GE Autres charges | | | 75 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 1 206.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 1 206.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | 45 819.00 | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 46 033.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -44 827.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | 10 341.00 | | 39 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 542.00 | 2 505 834.00 | | 2 607 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 109.00 | 2 462 359.00 | | 2 490 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 433.00 | 43 475.00 | | 117 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 118.00 | | | 487 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 118.00 | | | 487 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 859.00 | | | 384 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 859.00 | | | 384 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 464.00 | 45 838.00 | | 261 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 124.00 | 4 453.00 | | 64 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 741.00 | 1 889.00 | | 20 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 598.00 | 39 496.00 | | 176 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 231.00 | 40 388.00 | 6 843.00 | 47 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 526.00 | 387 474.00 | 11 052.00 | 398 526.00 |
VW T.V.A. | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 766.00 | 272 922.00 | 6 843.00 | 279 766.00 |