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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 12 407.00 | 4 141.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 937.00 | 23 330.00 | 219 607.00 | 242 937.00 |
BN En cours de production de biens | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 766.00 | 23 330.00 | 379 436.00 | 402 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 927.00 | 13 521.00 | | -7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 747.00 | -21 447.00 | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 235 820.00 | 206 075.00 | | 235 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 583.00 | 29 904.00 | | 21 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 2 956.00 | | 3 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 757.00 | 82 692.00 | | 84 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 22 552.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | 7 339.00 | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 616.00 | 156 090.00 | | 143 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 436.00 | 362 165.00 | | 379 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 739.00 | | 3 198.00 | 239 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | | 3 198.00 | 24 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 8 263.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 8 263.00 | | 15 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 859.00 | 37 276.00 | | 58 859.00 |