| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 14 518.00 | 3 834.00 | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 741.00 | 25 441.00 | 219 300.00 | 244 741.00 |
BN En cours de production de biens | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 384.00 | | 169 384.00 | 169 384.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 581.00 | 25 441.00 | 514 140.00 | 539 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 820.00 | -7 927.00 | | 21 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 944.00 | 29 747.00 | | 26 944.00 |
DL TOTAL (I) | 262 764.00 | 235 820.00 | | 262 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 085.00 | 21 583.00 | | 13 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | 3 919.00 | | 22 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 816.00 | 84 757.00 | | 142 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 18 918.00 | | 41 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 334.00 | 3 792.00 | | 19 334.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 10 647.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 376.00 | 143 616.00 | | 251 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 140.00 | 379 436.00 | | 514 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 2 111.00 | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 2 111.00 | | 23 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
UX Autres créances clients | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VP Divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 560.00 | 95 475.00 | 13 085.00 | 108 560.00 |