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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 15 661.00 | 2 691.00 | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 541.00 | 26 584.00 | 218 957.00 | 245 541.00 |
BN En cours de production de biens | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 910.00 | | 222 910.00 | 222 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 451.00 | 26 584.00 | 441 867.00 | 468 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DH Report à nouveau | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 26 944.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 263 886.00 | 262 764.00 | | 263 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408.00 | 13 085.00 | | 4 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 22 192.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 724.00 | 142 816.00 | | 107 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 41 740.00 | | 35 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 463.00 | 19 334.00 | | 16 463.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 12 209.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 980.00 | 251 376.00 | | 177 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 867.00 | 514 140.00 | | 441 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 741.00 | | 800.00 | 244 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 800.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | 1 144.00 | | 25 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 1 144.00 | | 25 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VP Divers | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 193.00 | 197 393.00 | 800.00 | 198 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 257.00 | 65 849.00 | | 70 257.00 |