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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 18 022.00 | 330.00 | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 565.00 | 28 945.00 | 218 620.00 | 247 565.00 |
BN En cours de production de biens | 135 888.00 | | 135 888.00 | 135 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 872.00 | | 376 872.00 | 376 872.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 437.00 | 28 945.00 | 595 492.00 | 624 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 46 055.00 | 31 738.00 | | 46 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 14 317.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 282 596.00 | 281 455.00 | | 282 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 407.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 430.00 | 81 592.00 | | 233 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | 38 920.00 | | 59 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | 12 514.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 896.00 | 133 434.00 | | 312 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 492.00 | 414 889.00 | | 595 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 602.00 | 342.00 | | 28 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 342.00 | | 28 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 570.00 | 154 770.00 | 800.00 | 155 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |