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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 158.00 | 226.00 | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 4 374.00 | 5 850.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 997.00 | 21 999.00 | 65 998.00 | 87 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 245.00 | 26 532.00 | 72 714.00 | 99 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 182 248.00 | | 182 248.00 | 182 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 414.00 | | 302 414.00 | 302 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 659.00 | 26 532.00 | 375 128.00 | 401 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 812.00 | 5 715.00 | | 29 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 584.00 | 69 097.00 | | 157 584.00 |
DL TOTAL (I) | 198 397.00 | 85 812.00 | | 198 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 914.00 | 20 380.00 | | 26 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 5 147.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | 27 295.00 | | 42 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 647.00 | 61 544.00 | | 105 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 731.00 | 114 365.00 | | 176 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 128.00 | 200 177.00 | | 375 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 105.00 | 105 021.00 | | 166 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 468.00 | | 793 468.00 | 793 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 468.00 | | 793 468.00 | 793 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 298.00 | 22 584.00 | | 65 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 898.00 | 383 904.00 | | 808 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 314.00 | 314 807.00 | | 651 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 584.00 | 69 097.00 | | 157 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 490.00 | | 60 755.00 | 38 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | | 59 731.00 | 38 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 345.00 | 18 187.00 | | 8 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 18 029.00 | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 914.00 | 16 288.00 | 10 626.00 | 26 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VP Divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 730.00 | 166 104.00 | 10 626.00 | 176 730.00 |