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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 791.00 | 44 600.00 | 37 192.00 | 81 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 030.00 | 54 103.00 | 26 927.00 | 81 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 449.00 | 99 490.00 | 65 959.00 | 165 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BN En cours de production de biens | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 196 106.00 | | 196 106.00 | 196 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 038.00 | | 414 038.00 | 414 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 487.00 | 99 490.00 | 479 997.00 | 579 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 661.00 | 142 398.00 | | 238 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 798.00 | 168 263.00 | | 121 798.00 |
DL TOTAL (I) | 371 459.00 | 321 661.00 | | 371 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792.00 | 24 861.00 | | 7 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 609.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 48 737.00 | | 44 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 220.00 | 69 131.00 | | 52 220.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 4 120.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 538.00 | 147 457.00 | | 108 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 997.00 | 469 118.00 | | 479 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 538.00 | 139 666.00 | | 108 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 781.00 | | 14 036.00 | 159 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 165 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 162 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 154.00 | | 14 036.00 | 157 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 270.00 | 42 793.00 | 6 573.00 | 63 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 212.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 695.00 | 42 581.00 | 6 573.00 | 62 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 580.00 | 160 580.00 | | 160 580.00 |
VW T.V.A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |