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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 316.00 | 69 939.00 | 12 377.00 | 82 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 276.00 | 62 840.00 | 15 436.00 | 78 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 240.00 | 133 566.00 | 29 674.00 | 163 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 529 356.00 | | 529 356.00 | 529 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 292.00 | | 662 292.00 | 662 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 532.00 | 133 566.00 | 691 966.00 | 825 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 459.00 | 238 661.00 | | 290 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 552.00 | 121 798.00 | | 192 552.00 |
DL TOTAL (I) | 494 011.00 | 371 459.00 | | 494 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 248.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 44 779.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 182.00 | 52 220.00 | | 161 182.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 3 500.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 955.00 | 108 538.00 | | 197 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 966.00 | 479 997.00 | | 691 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 955.00 | 108 538.00 | | 197 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 449.00 | | 2 227.00 | 165 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 163 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 160 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 822.00 | | 2 207.00 | 162 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 20.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 490.00 | 38 217.00 | 4 141.00 | 99 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 703.00 | 38 217.00 | 4 141.00 | 98 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |