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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AP Constructions | 11 290.00 | 2 092.00 | 9 198.00 | 11 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 025.00 | 79 743.00 | 4 281.00 | 84 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 619.00 | 76 755.00 | 8 864.00 | 85 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 582.00 | 159 378.00 | 24 203.00 | 183 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 774 356.00 | | 774 356.00 | 774 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 185.00 | | 976 185.00 | 976 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 767.00 | 159 378.00 | 1 000 389.00 | 1 159 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 332.00 | 387 010.00 | | 388 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 544.00 | 251 321.00 | | 331 544.00 |
DL TOTAL (I) | 730 876.00 | 649 332.00 | | 730 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 491.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 917.00 | 168 169.00 | | 187 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 483.00 | 107 140.00 | | 79 483.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 36 929.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 512.00 | 312 730.00 | | 269 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 389.00 | 962 062.00 | | 1 000 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 512.00 | 312 730.00 | | 269 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 600.00 | | 982.00 | 182 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 953.00 | | 982.00 | 179 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 046.00 | 9 333.00 | | 150 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 259.00 | 9 333.00 | | 149 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 175 918.00 | 175 918.00 | | 175 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 127.00 | 202 127.00 | | 202 127.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 513.00 | 269 513.00 | | 269 513.00 |