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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | 19 651.00 | | |
AH Fonds commercial | 238 500.00 | 39 862.00 | 198 637.00 | 238 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 961.00 | 4 411.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 446.00 | 40 823.00 | 207 622.00 | 248 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 306.00 | 40 823.00 | 292 482.00 | 333 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
DL TOTAL (I) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 154.00 | | | 162 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 818.00 | | 326 818.00 | 326 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 818.00 | | 326 818.00 | 326 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 715.00 | |
GE Autres charges | | | 68 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 686.00 | | | 337 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 648.00 | | | 316 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 581.00 | 248 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 581.00 | 5 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 715.00 | 1 891.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 1 891.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 11 344.00 | 42 161.00 | 3 714.00 | 11 344.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 344.00 | 42 161.00 | 17 714.00 | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | | 233 529.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | 18 097.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 154.00 | 29 364.00 | 117 456.00 | 162 154.00 |
VI Groupe et associés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 444.00 | 123 654.00 | 117 456.00 | 256 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 894.00 | | | 116 894.00 |