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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 500.00 | 73 791.00 | 164 708.00 | 238 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 221.00 | 1 213.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 4 355.00 | 19 276.00 | 23 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 340.00 | 78 369.00 | 192 971.00 | 271 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 499.00 | 78 369.00 | 255 130.00 | 333 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 017.00 | | 469 017.00 | 469 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 017.00 | | 469 017.00 | 469 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 545.00 | |
GE Autres charges | | | 116 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 633.00 | | | 476 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 174.00 | | | 486 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 446.00 | | 22 893.00 | 248 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | 19 693.00 | 5 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 3 200.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 823.00 | 37 545.00 | | 40 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 862.00 | 33 929.00 | | 39 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 3 616.00 | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
VI Groupe et associés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VP Divers | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 633.00 | 90 911.00 | 137 721.00 | 228 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 889.00 | | | 113 889.00 |