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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 500.00 | 38 873.00 | 233 627.00 | 272 500.00 |
AH Fonds commercial | 298 720.00 | 185 531.00 | 113 189.00 | 298 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 18 380.00 | 15 531.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 293.00 | 21 168.00 | 13 125.00 | 34 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 686.00 | 263 952.00 | 391 734.00 | 655 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 526.00 | 18 110.00 | 99 416.00 | 117 526.00 |
BZ Autres créances | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
CF Disponibilités | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 293.00 | 18 110.00 | 509 183.00 | 527 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 979.00 | 282 061.00 | 900 917.00 | 1 182 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DL TOTAL (I) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
DP Provisions pour risques | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 863.00 | | | 546 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 935.00 | | | 673 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 917.00 | | | 900 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 571.00 | | 1 153 571.00 | 1 153 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 571.00 | | 1 153 571.00 | 1 153 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 326 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 314 762.00 | | | 314 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 163.00 | | | -106 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 633.00 | | | 1 171 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 058.00 | | | 1 140 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 798.00 | | 9 025.00 | 666 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 16 262.00 | 4 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 727.00 | 12 409.00 | 655 686.00 | 7 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 12 409.00 | 68 204.00 | 2 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 220.00 | | | 571 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 864.00 | | 3 649.00 | 79 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | 5 375.00 | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 768.00 | 54 593.00 | 12 409.00 | 221 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 531.00 | 38 873.00 | | 185 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 237.00 | 15 720.00 | 12 409.00 | 36 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 279.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 464.00 | 18 110.00 | 13 464.00 | 13 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 464.00 | 18 110.00 | 13 464.00 | 13 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 464.00 | 119 389.00 | 13 464.00 | 13 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 110.00 | 13 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VC Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 863.00 | 92 607.00 | 428 930.00 | 546 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 020.00 | 172 758.00 | 16 262.00 | 189 020.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 935.00 | 219 679.00 | 428 930.00 | 673 935.00 |