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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 220.00 | 109 276.00 | 316 943.00 | 426 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 515.00 | 2 262.00 | 17 252.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 300.00 | 9 701.00 | 16 598.00 | 26 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 687.00 | 121 240.00 | 364 446.00 | 485 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
BZ Autres créances | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CF Disponibilités | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 255.00 | 121 240.00 | 503 015.00 | 624 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | 10 444.00 | 19 985.00 | | 10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | -9 541.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 35 034.00 | 26 496.00 | | 35 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 918.00 | 137 721.00 | | 317 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 058.00 | 31 365.00 | | 56 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 509.00 | 29 259.00 | | 64 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 352.00 | 27 318.00 | | 24 352.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 2 968.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 979.00 | 228 632.00 | | 467 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 015.00 | 255 130.00 | | 503 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 229.00 | 90 911.00 | | 207 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 834.00 | | 647 834.00 | 647 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 834.00 | | 647 834.00 | 647 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 871.00 | |
GE Autres charges | | | 164 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | 977.00 | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | 1 115.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 2 092.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | -2 092.00 | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 397.00 | 467 632.00 | | 654 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 859.00 | 477 173.00 | | 645 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 538.00 | -9 541.00 | | 8 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | 3 481.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 918.00 | 57 167.00 | 250 113.00 | 317 918.00 |
VI Groupe et associés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VP Divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 788.00 | 92 136.00 | 13 652.00 | 105 788.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 980.00 | 207 229.00 | 250 113.00 | 467 980.00 |