| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 327.00 | 1 338.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865.00 | 327.00 | 6 538.00 | 6 865.00 |
BT Marchandises | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BZ Autres créances | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CF Disponibilités | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 374.00 | | 256 374.00 | 256 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 240.00 | 327.00 | 262 913.00 | 263 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 515.00 | | 1 654 515.00 | 1 654 515.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 058.00 | | 1 655 058.00 | 1 655 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 456.00 | | | 1 667 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 048.00 | | | 1 631 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200.00 | | 1 665.00 | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 298.00 | 123 298.00 | | 123 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VP Divers | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 165.00 | 60 965.00 | 5 200.00 | 66 165.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
ST Autres comptes | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 118.00 | | | 272 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 097.00 | | | 139 097.00 |