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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 575.00 | 6 438.00 | 23 137.00 | 29 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 414.00 | 19 436.00 | 95 978.00 | 115 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 114.00 | 25 874.00 | 219 240.00 | 245 114.00 |
BT Marchandises | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BZ Autres créances | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 047.00 | 25 874.00 | 470 173.00 | 496 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 750.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 662.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 254.00 | 13 910.00 | | 47 254.00 |
DL TOTAL (I) | 204 344.00 | 157 090.00 | | 204 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 729.00 | 138 453.00 | | 119 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 308.00 | 135 413.00 | | 92 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | 47 081.00 | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 24 047.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 829.00 | 344 994.00 | | 265 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 173.00 | 502 084.00 | | 470 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 354.00 | 226 167.00 | | 166 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 370.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 411.00 | | 62 703.00 | 182 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 411.00 | | 52 578.00 | 92 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 22 871.00 | 25 874.00 | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 22 871.00 | 25 874.00 | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 273.00 | 19 799.00 | 79 210.00 | 119 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 186.00 | 63 061.00 | 10 125.00 | 73 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 829.00 | 166 354.00 | 79 210.00 | 265 829.00 |