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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 11 589.00 | 16 411.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 075.00 | 37 098.00 | 75 977.00 | 113 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 200.00 | 48 687.00 | 192 513.00 | 241 200.00 |
BT Marchandises | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
CF Disponibilités | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 614.00 | 48 687.00 | 512 927.00 | 561 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 5 322.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 54 892.00 | 10 000.00 | | 54 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 287.00 | 47 254.00 | | 9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 213 631.00 | 204 344.00 | | 213 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 579.00 | 119 729.00 | | 100 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 1 250.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 92 308.00 | | 118 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 758.00 | 52 507.00 | | 77 758.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 35.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 296.00 | 265 829.00 | | 299 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 927.00 | 470 173.00 | | 512 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 589.00 | 166 354.00 | | 218 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 456.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 496.00 | | 1 712 496.00 | 1 712 496.00 |
FG Production vendue services | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 769.00 | | 1 719 769.00 | 1 719 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 789.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 4 475.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 4 475.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 1 980.00 | | 1 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 1 980.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | 2 495.00 | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 9 252.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 619.00 | 1 840 206.00 | | 1 749 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 332.00 | 1 792 951.00 | | 1 740 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 287.00 | 47 254.00 | | 9 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 114.00 | | 1 149.00 | 245 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 241 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 141 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 989.00 | | 1 149.00 | 144 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 874.00 | 27 876.00 | 5 063.00 | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 27 876.00 | 5 063.00 | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 210.00 | 19 503.00 | 80 707.00 | 100 210.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VP Divers | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 692.00 | 91 567.00 | 10 125.00 | 101 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 296.00 | 218 589.00 | 80 707.00 | 299 296.00 |