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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 575.00 | 522.00 | 29 052.00 | 29 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 835.00 | 2 480.00 | 60 354.00 | 62 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 410.00 | 3 003.00 | 179 407.00 | 182 410.00 |
BT Marchandises | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BZ Autres créances | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 676.00 | | 322 676.00 | 322 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 087.00 | 3 003.00 | 502 083.00 | 505 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 661.00 | | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 993.00 | | | 344 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 083.00 | | | 502 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 166.00 | | | 226 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535.00 | | 180 075.00 | 7 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 182 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | 90 075.00 | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 2 046.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 2 046.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 083.00 | 19 256.00 | 78 486.00 | 138 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 993.00 | 226 166.00 | 78 486.00 | 344 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
ST Autres comptes | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 696.00 | | | 165 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |