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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 1 225.00 | 8 625.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 2 654.00 | 19 772.00 | 22 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 795.00 | 3 879.00 | 148 916.00 | 152 795.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 333.00 | 3 879.00 | 254 453.00 | 258 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 453.00 | | | 254 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
FM Production stockée | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 532.00 | | | 170 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 423.00 | 6 957.00 | 13 401.00 | 49 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VI Groupe et associés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VP Divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 411.00 | 242 945.00 | 13 401.00 | 285 411.00 |