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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 276.00 | 13 103.00 | 19 172.00 | 32 276.00 |
040 Immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 995.00 | 13 103.00 | 139 891.00 | 152 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
072 Créances – Autres | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
084 Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
110 Total général Actif | 268 459.00 | 13 103.00 | 255 355.00 | 268 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 116.00 | 167 838.00 | | 328 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 737.00 | 447.00 | | 1 737.00 |
222 Production stockée | -1 390.00 | 1 887.00 | | -1 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 360.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 796.00 | 170 532.00 | | 331 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 299.00 | 46 375.00 | | 80 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 94 928.00 | 35 275.00 | | 94 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | 4 506.00 | | 7 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 313.00 | 47 741.00 | | 73 313.00 |
252 Charges sociales | 50 089.00 | 22 976.00 | | 50 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | 3 879.00 | | 9 224.00 |
262 Autres charges | 2 066.00 | 97.00 | | 2 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 853.00 | 160 849.00 | | 315 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 943.00 | 9 683.00 | | 15 943.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 55.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 076.00 | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 878.00 | 8 466.00 | | 13 878.00 |