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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 294.00 | 1 481.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 8 056.00 | 1 794.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 6 565.00 | 1 806.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 215.00 | 15 915.00 | 133 300.00 | 149 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 671.00 | 15 915.00 | 156 756.00 | 172 671.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 484.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 838.00 | 21 860.00 | | 22 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | 1 494.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 36 672.00 | 33 838.00 | | 36 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 732.00 | 35 447.00 | | 45 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 042.00 | 84 454.00 | | 57 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 800.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 21 137.00 | | 10 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 2 983.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | | 14 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 084.00 | 159 579.00 | | 120 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 756.00 | 193 418.00 | | 156 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 867.00 | 131 215.00 | | 95 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
FM Production stockée | | | -749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 667.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 1 667.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 728.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | 6 763.00 | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 830.00 | -5 096.00 | | 25 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 668.00 | 226 417.00 | | 126 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 834.00 | 224 923.00 | | 123 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | 1 494.00 | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 502.00 | | 18 545.00 | 141 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 159 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 18 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 775.00 | | | 122 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 008.00 | | 1 045.00 | 18 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 17 500.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 270.00 | 3 477.00 | 833.00 | 13 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 925.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | 2 552.00 | 833.00 | 12 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 732.00 | 24 717.00 | 21 015.00 | 45 732.00 |
VI Groupe et associés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 883.00 | 107 868.00 | 21 015.00 | 128 883.00 |