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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 369.00 | 2 406.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 6 593.00 | 3 257.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 158.00 | 6 308.00 | 1 850.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 502.00 | 13 270.00 | 128 232.00 | 141 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 688.00 | 13 270.00 | 193 418.00 | 206 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | 454.00 | | 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 860.00 | 8 012.00 | | 21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 13 878.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 33 838.00 | 32 344.00 | | 33 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 447.00 | 42 466.00 | | 35 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 454.00 | 98 573.00 | | 84 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 3 400.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 36 180.00 | | 21 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 27 033.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 15 359.00 | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 579.00 | 223 011.00 | | 159 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 418.00 | 255 355.00 | | 193 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 215.00 | 187 564.00 | | 131 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 613.00 | | 220 613.00 | 220 613.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 425.00 | | 221 425.00 | 221 425.00 |
FM Production stockée | | | 2 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 1 648.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 417.00 | 331 796.00 | | 226 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 923.00 | 317 917.00 | | 224 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | 13 878.00 | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 995.00 | | 3 608.00 | 152 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 141 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 18 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 2 775.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | | 833.00 | 32 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 8 539.00 | 8 372.00 | 13 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 8 170.00 | 8 372.00 | 13 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 447.00 | 7 083.00 | 28 364.00 | 35 447.00 |
VI Groupe et associés | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 779.00 | 130 415.00 | 28 364.00 | 158 779.00 |