| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 5 889.00 | 1 981.00 | 7 870.00 |
AN Terrains | 650 345.00 | 87 240.00 | 563 105.00 | 650 345.00 |
AP Constructions | 3 332 692.00 | 1 786 970.00 | 1 545 722.00 | 3 332 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550 728.00 | 2 246 012.00 | 3 304 717.00 | 5 550 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 974.00 | 294 012.00 | 179 961.00 | 473 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 979.00 | | 274 979.00 | 274 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 302 987.00 | 4 420 122.00 | 5 882 864.00 | 10 302 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 950.00 | | 703 950.00 | 703 950.00 |
BT Marchandises | 5 996 769.00 | 56 951.00 | 5 939 818.00 | 5 996 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 580.00 | 8 262.00 | 5 792 318.00 | 5 800 580.00 |
BZ Autres créances | 2 430 739.00 | 881 851.00 | 1 548 888.00 | 2 430 739.00 |
CF Disponibilités | 3 484 318.00 | | 3 484 318.00 | 3 484 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 416 355.00 | 947 064.00 | 17 469 291.00 | 18 416 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 719 342.00 | 5 367 186.00 | 23 352 156.00 | 28 719 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
CU Autres participations | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 1 525 047.00 | | | 1 525 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 792.00 | | | 1 657 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 784 820.00 | | | 784 820.00 |
DK Provisions réglementées | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 759.00 | | | 4 548 759.00 |
DP Provisions pour risques | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 146.00 | | | 2 882 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402 135.00 | | | 9 402 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 238.00 | | | 5 455 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 960.00 | | | 834 960.00 |
EA Autres dettes | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 620 947.00 | | | 18 620 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 352 156.00 | | | 23 352 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 538 427.00 | | | 16 538 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 878 507.00 | 27 656 626.00 | 33 535 134.00 | 5 878 507.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 946.00 | 27 656 626.00 | 33 535 572.00 | 5 878 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 577 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 399 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 003 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 415 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 250.00 | | | 360 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 019.00 | | | 482 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 353.00 | | | 198 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 286.00 | | | 803 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 111 020.00 | | | 34 111 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 453 228.00 | | | 32 453 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 792.00 | | | 1 657 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 403.00 | | 2 260 076.00 | 8 554 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 493.00 | 10 302 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 493.00 | 10 282 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539 502.00 | | 2 254 709.00 | 8 539 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | 5 367.00 | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 340.00 | 664 175.00 | 506 393.00 | 4 262 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 2 323.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 775.00 | 661 852.00 | 506 393.00 | 4 258 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 250.00 | 182 450.00 | 360 250.00 | 360 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 930.00 | 56 951.00 | 37 930.00 | 37 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 262.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 881 851.00 | | | 881 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 781.00 | 65 213.00 | 37 930.00 | 919 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 143.00 | 247 663.00 | 398 180.00 | 1 457 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 213.00 | 37 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 450.00 | 360 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 238.00 | 5 455 238.00 | | 5 455 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 040.00 | 287 040.00 | | 287 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 726.00 | 303 726.00 | | 303 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 361.00 | | | 5 787 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 1 180 578.00 | | | 1 180 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 954.00 | 794 434.00 | 1 987 256.00 | 2 876 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 402 135.00 | 9 402 135.00 | | 9 402 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482 624.00 | | | 1 482 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 975.00 | | | 597 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
VP Divers | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 591.00 | | | 919 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 236 569.00 | 8 221 405.00 | 15 164.00 | 8 236 569.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 620 947.00 | 16 538 427.00 | 1 987 256.00 | 18 620 947.00 |