| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 12 205.00 | 900.00 | 13 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
AN Terrains | 650 345.00 | 128 243.00 | 522 102.00 | 650 345.00 |
AP Constructions | 3 700 801.00 | 2 456 028.00 | 1 244 772.00 | 3 700 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546 481.00 | 4 726 500.00 | 2 819 982.00 | 7 546 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 933.00 | 412 653.00 | 123 280.00 | 535 933.00 |
AX Avances et acomptes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 477 637.00 | 7 735 629.00 | 4 742 008.00 | 12 477 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 317.00 | | 1 575 317.00 | 1 575 317.00 |
BT Marchandises | 5 926 542.00 | 73 556.00 | 5 852 986.00 | 5 926 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 210 985.00 | 160 000.00 | 8 050 985.00 | 8 210 985.00 |
BZ Autres créances | 1 360 691.00 | 889 859.00 | 470 832.00 | 1 360 691.00 |
CF Disponibilités | 5 181 384.00 | | 5 181 384.00 | 5 181 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 889.00 | | 641 889.00 | 641 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 896 809.00 | 1 123 415.00 | 21 773 394.00 | 22 896 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 374 446.00 | 8 859 044.00 | 26 515 402.00 | 35 374 446.00 |
CU Autres participations | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745 023.00 | 2 745 023.00 | | 2 745 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 950 568.00 | 5 670 583.00 | | 6 950 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 045.00 | 1 879 986.00 | | 2 953 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 477.00 | 409 474.00 | | 489 477.00 |
DK Provisions réglementées | 77 629.00 | 146 496.00 | | 77 629.00 |
DL TOTAL (I) | 14 315 741.00 | 11 951 561.00 | | 14 315 741.00 |
DP Provisions pour risques | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 527.00 | 2 153 801.00 | | 1 347 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 349.00 | 4 872 275.00 | | 2 999 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 123.00 | 4 508 290.00 | | 6 752 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 561.00 | 729 457.00 | | 1 049 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 57 135.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156 685.00 | 12 325 961.00 | | 12 156 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 515 402.00 | 24 320 498.00 | | 26 515 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 888 278.00 | 33 796 630.00 | 40 684 908.00 | 6 888 278.00 |
FG Production vendue services | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 905.00 | 33 796 630.00 | 40 696 535.00 | 6 899 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 236 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 549 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 592 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 556.00 | |
GE Autres charges | | | 59 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 323 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 26 324.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 766.00 | 393 510.00 | | 152 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 867.00 | 108 245.00 | | 68 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 283.00 | 528 079.00 | | 224 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 291.00 | -2 471.00 | | 7 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 67 950.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 992.00 | 460 129.00 | | 216 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 999.00 | 784 482.00 | | 1 124 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 471 909.00 | 43 477 316.00 | | 41 471 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 518 864.00 | 41 597 330.00 | | 38 518 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953 045.00 | 1 879 986.00 | | 2 953 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 432 786.00 | 16 425.00 | 68 959.00 | 12 432 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 532.00 | 12 477 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 532.00 | 12 435 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 16 425.00 | | 13 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 407 182.00 | | 68 959.00 | 12 407 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783 329.00 | 992 834.00 | 40 532.00 | 6 783 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 124.00 | 992 834.00 | 40 532.00 | 6 771 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 496.00 | | 68 867.00 | 146 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 305.00 | 73 556.00 | 271 305.00 | 271 305.00 |
6T Sur comptes clients | 252 025.00 | 160 000.00 | 252 025.00 | 252 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889 859.00 | | | 889 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 189.00 | 233 556.00 | 523 330.00 | 1 413 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 662.00 | 233 556.00 | 592 197.00 | 1 602 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 556.00 | 523 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 123.00 | 6 752 123.00 | | 6 752 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 877.00 | 347 877.00 | | 347 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 268.00 | 340 268.00 | | 340 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 050 985.00 | 8 050 985.00 | | 8 050 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 415 037.00 | 415 037.00 | | 415 037.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 527.00 | 691 031.00 | 656 496.00 | 1 347 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 349.00 | 2 999 349.00 | | 2 999 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 968.00 | | | 801 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 022.00 | 939 022.00 | | 939 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 889.00 | 641 889.00 | | 641 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 815.00 | 10 213 565.00 | 5 250.00 | 10 218 815.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 156 685.00 | 11 500 189.00 | 656 496.00 | 12 156 685.00 |