| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 12 205.00 | 900.00 | 13 105.00 |
AN Terrains | 650 345.00 | 110 932.00 | 539 413.00 | 650 345.00 |
AP Constructions | 3 700 801.00 | 2 147 212.00 | 1 553 589.00 | 3 700 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350 016.00 | 3 175 129.00 | 4 174 887.00 | 7 350 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 675.00 | 361 820.00 | 192 856.00 | 554 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 281 441.00 | 5 807 297.00 | 6 474 144.00 | 12 281 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 158.00 | | 1 280 158.00 | 1 280 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 328 870.00 | 301 519.00 | 6 027 351.00 | 6 328 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 496 199.00 | 247 732.00 | 7 248 467.00 | 7 496 199.00 |
BZ Autres créances | 1 501 955.00 | 889 859.00 | 612 096.00 | 1 501 955.00 |
CF Disponibilités | 4 201 045.00 | | 4 201 045.00 | 4 201 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 827.00 | | 331 827.00 | 331 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 140 053.00 | 1 439 110.00 | 19 700 943.00 | 21 140 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 421 494.00 | 7 246 407.00 | 26 175 087.00 | 33 421 494.00 |
CU Autres participations | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745 023.00 | 2 745 023.00 | | 2 745 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 741.00 | 20 499.00 | | 81 741.00 |
DG Autres réserves | 4 346 441.00 | 3 182 839.00 | | 4 346 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 401.00 | 1 224 844.00 | | 1 942 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768 251.00 | 660 993.00 | | 768 251.00 |
DK Provisions réglementées | 254 741.00 | 254 741.00 | | 254 741.00 |
DL TOTAL (I) | 11 138 597.00 | 9 088 938.00 | | 11 138 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 875.00 | 2 898 547.00 | | 3 093 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439 201.00 | 6 354 045.00 | | 5 439 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 783.00 | 5 125 296.00 | | 5 089 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 293.00 | 572 936.00 | | 1 114 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EA Autres dettes | 291 506.00 | 40 144.00 | | 291 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 036 489.00 | 14 990 968.00 | | 15 036 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 175 087.00 | 24 079 906.00 | | 26 175 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 731.00 | 33 468 361.00 | 37 338 092.00 | 3 869 731.00 |
FG Production vendue services | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 277.00 | 33 468 361.00 | 37 373 638.00 | 3 905 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 808 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 616 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 572 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 251.00 | |
GE Autres charges | | | 39 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 852 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 092.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 343.00 | 133 332.00 | | 160 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 693.00 | 317 765.00 | | 162 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 518.00 | 5 006.00 | | 136 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 656.00 | 6 024.00 | | 5 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 046.00 | 77 629.00 | | 21 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 220.00 | 88 660.00 | | 163 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 229 105.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 103.00 | 544 296.00 | | 880 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 977 619.00 | 36 694 908.00 | | 37 977 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 035 217.00 | 35 470 064.00 | | 36 035 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 401.00 | 1 224 844.00 | | 1 942 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 608.00 | | 2 020 872.00 | 10 700 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 039.00 | 12 281 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 039.00 | 12 255 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675 004.00 | | 2 020 872.00 | 10 675 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 417.00 | 934 116.00 | 434 383.00 | 5 295 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 1 891.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 102.00 | 932 225.00 | 434 383.00 | 5 285 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 788.00 | 301 519.00 | 220 788.00 | 220 788.00 |
6T Sur comptes clients | 202 158.00 | 247 732.00 | 202 158.00 | 202 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 880 960.00 | 8 899.00 | | 880 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 906.00 | 558 150.00 | 422 946.00 | 1 303 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 647.00 | 558 150.00 | 422 946.00 | 1 558 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 251.00 | 422 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 783.00 | 5 089 783.00 | | 5 089 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 901.00 | 386 901.00 | | 386 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 819.00 | 336 819.00 | | 336 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 506.00 | 291 506.00 | | 291 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 248 467.00 | 7 248 467.00 | | 7 248 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
VB T. V. A. | 554 282.00 | 554 282.00 | | 554 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975 264.00 | 972 887.00 | 2 002 377.00 | 2 975 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 432 415.00 | 5 432 415.00 | | 5 432 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 935.00 | | | 1 097 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 859.00 | | 889 859.00 | 889 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 827.00 | 331 827.00 | | 331 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335 230.00 | 9 329 980.00 | 5 250.00 | 9 335 230.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 036 489.00 | 13 034 112.00 | 2 002 377.00 | 15 036 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |