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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 10 314.00 | 2 791.00 | 13 105.00 |
AN Terrains | 650 345.00 | 99 086.00 | 551 259.00 | 650 345.00 |
AP Constructions | 3 646 353.00 | 1 966 434.00 | 1 679 919.00 | 3 646 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830 176.00 | 2 880 328.00 | 2 949 848.00 | 5 830 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 130.00 | 339 254.00 | 208 876.00 | 548 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700 608.00 | 5 295 417.00 | 5 405 192.00 | 10 700 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 482.00 | | 1 018 482.00 | 1 018 482.00 |
BN En cours de production de biens | | 220 788.00 | -220 788.00 | |
BT Marchandises | 6 756 598.00 | | 6 756 598.00 | 6 756 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761 751.00 | 202 158.00 | 6 559 593.00 | 6 761 751.00 |
BZ Autres créances | 2 019 894.00 | 880 960.00 | 1 138 934.00 | 2 019 894.00 |
CF Disponibilités | 3 421 896.00 | | 3 421 896.00 | 3 421 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 978 620.00 | 1 303 906.00 | 18 674 714.00 | 19 978 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 679 229.00 | 6 599 322.00 | 24 079 906.00 | 30 679 229.00 |
CU Autres participations | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745 023.00 | | | 2 745 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 3 182 839.00 | | | 3 182 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 844.00 | | | 1 224 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 993.00 | | | 660 993.00 |
DK Provisions réglementées | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
DL TOTAL (I) | 9 088 938.00 | | | 9 088 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 546.00 | | | 2 898 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354 045.00 | | | 6 354 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 296.00 | | | 5 125 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 937.00 | | | 572 937.00 |
EA Autres dettes | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 990 968.00 | | | 14 990 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 079 906.00 | | | 24 079 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 287 378.00 | | | 13 287 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 098.00 | | | 325 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 597 630.00 | 30 687 266.00 | 36 284 896.00 | 5 597 630.00 |
FG Production vendue services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 847.00 | 30 687 266.00 | 36 286 113.00 | 5 598 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 363 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 625 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 946.00 | |
GE Autres charges | | | 35 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 798 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 765.00 | | | 317 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 296.00 | | | 544 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 694 908.00 | | | 36 694 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 470 064.00 | | | 35 470 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 844.00 | | | 1 224 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 302 987.00 | | 694 902.00 | 10 302 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 979.00 | 22 302.00 | 10 700 608.00 | 274 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 979.00 | 22 302.00 | 10 675 004.00 | 274 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | 5 236.00 | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 282 719.00 | | 689 566.00 | 10 282 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | 100.00 | 12 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 122.00 | 891 571.00 | 16 277.00 | 4 420 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 4 426.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 234.00 | 887 146.00 | 16 277.00 | 4 414 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177 112.00 | 77 629.00 | | 177 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 951.00 | 220 788.00 | 56 951.00 | 56 951.00 |
6T Sur comptes clients | 8 262.00 | 202 158.00 | 8 262.00 | 8 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 881 851.00 | | 891.00 | 881 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 064.00 | 422 946.00 | 66 104.00 | 947 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 626.00 | 500 575.00 | 248 554.00 | 1 306 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 946.00 | 65 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 629.00 | 183 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 296.00 | 5 125 296.00 | | 5 125 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 931.00 | 309 931.00 | | 309 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 780.00 | 207 780.00 | | 207 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 365 498.00 | 6 365 498.00 | | 6 365 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 253.00 | 194 095.00 | 202 158.00 | 396 253.00 |
VB T. V. A. | 490 578.00 | 490 578.00 | | 490 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 098.00 | 325 098.00 | | 325 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 449.00 | 869 859.00 | 1 581 828.00 | 2 573 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 354 045.00 | 6 354 045.00 | | 6 354 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 400.00 | | | 529 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 361.00 | | | 832 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 012.00 | 321 012.00 | | 321 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 859.00 | 889 859.00 | | 889 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786 894.00 | 8 579 486.00 | 207 408.00 | 8 786 894.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 990 968.00 | 13 287 378.00 | 1 581 828.00 | 14 990 968.00 |