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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 856.00 | 98 839.00 | 43 017.00 | 141 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 455.00 | 104 439.00 | 44 015.00 | 148 455.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 948.00 | 104 439.00 | 210 508.00 | 314 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 452.00 | 4 075.00 | | 7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673.00 | 43 376.00 | | 48 673.00 |
DL TOTAL (I) | 64 926.00 | 56 252.00 | | 64 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 743.00 | 21 512.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 14 781.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 63 395.00 | | 56 372.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 610.00 | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 762.00 | 41 208.00 | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 581.00 | 142 508.00 | | 145 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 508.00 | 198 761.00 | | 210 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 034.00 | 125 726.00 | | 133 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 82.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
FG Production vendue services | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 563.00 | | 344 563.00 | 344 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 1 097.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 416.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | 16 514.00 | | 10 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 3 267.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 12 383.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 020.00 | 4 131.00 | | 10 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 7 988.00 | | 10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 901.00 | 390 904.00 | | 362 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 227.00 | 347 527.00 | | 314 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 673.00 | 43 376.00 | | 48 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 744.00 | | 23 252.00 | 142 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 148 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 540.00 | 143 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 235.00 | | 23 252.00 | 138 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 644.00 | 18 336.00 | 17 540.00 | 103 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 133.00 | 18 336.00 | 17 540.00 | 100 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 644.00 | 12 096.00 | 12 547.00 | 24 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VP Divers | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 736.00 | 37 737.00 | 999.00 | 38 736.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 582.00 | 133 035.00 | 12 547.00 | 145 582.00 |