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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 625.00 | |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 327 803.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 514 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 061.00 | 12 183.00 | | 36 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | 63 877.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 50 290.00 | 84 861.00 | | 50 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 338.00 | 215 784.00 | | 222 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 73 365.00 | | 73 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 610.00 | 120 303.00 | | 64 610.00 |
EA Autres dettes | 51 715.00 | 63 859.00 | | 51 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 931.00 | 60 742.00 | | 51 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 323.00 | 541 554.00 | | 464 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 613.00 | 626 416.00 | | 514 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 903.00 | | | 266 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 153.00 | | 177 849.00 | 359 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 662.00 | 460 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 062.00 | 360 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 080.00 | | 177 849.00 | 259 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 272.00 | 45 989.00 | 22 724.00 | 109 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 333.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 720.00 | 45 655.00 | 22 724.00 | 105 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 338.00 | 64 919.00 | 157 419.00 | 222 338.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 628.00 | 100 665.00 | 4 962.00 | 105 628.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 323.00 | 266 903.00 | 197 419.00 | 464 323.00 |