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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 3 551.00 | 959.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 990.00 | 103 630.00 | 153 360.00 | 256 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 153.00 | 109 272.00 | 249 881.00 | 359 153.00 |
BT Marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
BZ Autres créances | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
CF Disponibilités | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 534.00 | | 376 534.00 | 376 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 688.00 | 109 272.00 | 626 416.00 | 735 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 8 540.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 877.00 | 3 643.00 | | 63 877.00 |
DL TOTAL (I) | 84 861.00 | 20 983.00 | | 84 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 784.00 | 151 884.00 | | 215 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 365.00 | 33 566.00 | | 73 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 303.00 | 79 340.00 | | 120 303.00 |
EA Autres dettes | 63 383.00 | 74 186.00 | | 63 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 742.00 | 59 547.00 | | 60 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 554.00 | 398 524.00 | | 541 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 416.00 | 419 508.00 | | 626 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 742.00 | 346 926.00 | | 369 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 857.00 | | 168 973.00 | 231 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 676.00 | 359 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 676.00 | 259 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 510.00 | | 41 000.00 | 53 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 035.00 | | 124 722.00 | 176 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | 3 251.00 | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 530.00 | 28 039.00 | 15 297.00 | 96 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 41.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 020.00 | 27 998.00 | 15 297.00 | 93 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VC Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 123.00 | 43 311.00 | 168 529.00 | 215 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 080.00 | 369 267.00 | 168 529.00 | 541 080.00 |