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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 116.00 | 75 094.00 | 69 021.00 | 144 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 215.00 | 80 694.00 | 71 520.00 | 152 215.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 246.00 | | 156 246.00 | 156 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 461.00 | 80 694.00 | 227 767.00 | 308 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 126.00 | 7 452.00 | | 11 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855.00 | 48 673.00 | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 56 782.00 | 64 926.00 | | 56 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 817.00 | 24 743.00 | | 48 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | 20 028.00 | | 22 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 56 372.00 | | 48 388.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 676.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 907.00 | 42 762.00 | | 50 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 984.00 | 145 581.00 | | 170 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 767.00 | 210 508.00 | | 227 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 715.00 | 133 034.00 | | 140 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
FG Production vendue services | 348 872.00 | | 348 872.00 | 348 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 447.00 | | 354 447.00 | 354 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 654.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 458.00 | 7 500.00 | | 36 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 458.00 | 10 601.00 | | 36 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 581.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 321.00 | 581.00 | | 22 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 136.00 | 10 020.00 | | 14 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 10 829.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 441.00 | 362 901.00 | | 400 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 586.00 | 314 227.00 | | 363 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 855.00 | 48 673.00 | | 36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 455.00 | | 69 133.00 | 148 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 374.00 | 152 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 374.00 | 146 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 947.00 | | 67 633.00 | 143 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 1 500.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 440.00 | 20 655.00 | 44 399.00 | 104 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 929.00 | 20 655.00 | 44 399.00 | 100 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 693.00 | 18 424.00 | 30 269.00 | 48 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VP Divers | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 290.00 | 39 791.00 | 2 499.00 | 42 290.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 985.00 | 140 715.00 | 30 269.00 | 170 985.00 |