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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
AH Fonds commercial | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 969.00 | 239 733.00 | 86 236.00 | 325 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 982.00 | 152 712.00 | 24 270.00 | 176 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 743.00 | 405 080.00 | 121 663.00 | 526 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
BN En cours de production de biens | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
BZ Autres créances | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 788.00 | | 310 788.00 | 310 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 531.00 | 405 080.00 | 432 451.00 | 837 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 3 552.00 | | 6 903.00 |
DG Autres réserves | 110 487.00 | 59 412.00 | | 110 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 466.00 | 67 026.00 | | -103 466.00 |
DL TOTAL (I) | 94 224.00 | 210 290.00 | | 94 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 530.00 | 83 827.00 | | 169 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | 2 175.00 | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | 331 378.00 | | 110 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 898.00 | 154 979.00 | | 48 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 227.00 | 572 359.00 | | 338 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 451.00 | 782 648.00 | | 432 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 306.00 | 518 943.00 | | 270 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 975.00 | 394.00 | | 5 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 020.00 | | 35 064.00 | 526 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 341.00 | 526 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 517.00 | 502 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 403.00 | | 35 064.00 | 494 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 597.00 | 29 019.00 | 29 537.00 | 405 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508.00 | 29 019.00 | 24 083.00 | 387 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 555.00 | 95 634.00 | 67 921.00 | 163 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 969.00 | 241 787.00 | 183.00 | 241 969.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 227.00 | 270 306.00 | 67 921.00 | 338 227.00 |