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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 5 801.00 | 3 661.00 | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 164.00 | 267 664.00 | 54 500.00 | 322 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 136 995.00 | 10 901.00 | 147 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 680.00 | 410 460.00 | 80 220.00 | 490 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BN En cours de production de biens | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 433.00 | 1 560.00 | 297 873.00 | 299 433.00 |
BZ Autres créances | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 294.00 | 1 560.00 | 574 734.00 | 576 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 973.00 | 412 020.00 | 654 954.00 | 1 066 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DH Report à nouveau | -40 591.00 | -49 295.00 | | -40 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | 8 704.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 62 912.00 | 46 612.00 | | 62 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 909.00 | 154 235.00 | | 121 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 329.00 | 156 587.00 | | 201 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 468.00 | 69 941.00 | | 70 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 944.00 | 31 800.00 | | 37 944.00 |
EA Autres dettes | | 3 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 525.00 | 59 275.00 | | 127 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 041.00 | 508 153.00 | | 592 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 954.00 | 554 764.00 | | 654 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 522.00 | 487 928.00 | | 573 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 993.00 | 55 379.00 | | 26 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 707.00 | | 1 621 707.00 | 1 621 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 707.00 | | 1 621 707.00 | 1 621 707.00 |
FM Production stockée | | | 12 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | 20 547.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225.00 | 10 853.00 | | 10 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 10 853.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | 4 066.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 4 066.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 6 787.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 801.00 | 1 312 742.00 | | 1 650 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 500.00 | 1 304 038.00 | | 1 634 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 301.00 | 8 704.00 | | 16 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 669.00 | 15 734.00 | | 20 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 199.00 | 34 429.00 | | 486 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 949.00 | 490 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 149.00 | 470 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 737.00 | 3 500.00 | | 19 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 280.00 | 30 929.00 | | 462 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 748.00 | 28 550.00 | 27 838.00 | 409 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 257.00 | 6 800.00 | 12 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 404.00 | 28 293.00 | 21 038.00 | 397 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 329.00 | 201 329.00 | | 201 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 291 946.00 | 291 946.00 | | 291 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 917.00 | 76 398.00 | 18 519.00 | 94 917.00 |
VI Groupe et associés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 366.00 | 463 183.00 | 183.00 | 463 366.00 |
VW T.V.A. | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 041.00 | 573 522.00 | 18 519.00 | 592 041.00 |