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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 6 692.00 | 2 770.00 | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 351.00 | 283 181.00 | 62 170.00 | 345 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 278.00 | 141 381.00 | 13 897.00 | 155 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521 065.00 | 431 253.00 | 89 812.00 | 521 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BN En cours de production de biens | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 567.00 | 958.00 | 397 608.00 | 398 567.00 |
BZ Autres créances | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CF Disponibilités | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 588.00 | 958.00 | 734 630.00 | 735 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 653.00 | 432 211.00 | 824 441.00 | 1 256 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DH Report à nouveau | -24 291.00 | -40 591.00 | | -24 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | 16 301.00 | | 7 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 78 850.00 | 62 912.00 | | 78 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 697.00 | 121 909.00 | | 334 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 192.00 | 201 329.00 | | 219 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 995.00 | 70 468.00 | | 119 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 841.00 | 37 944.00 | | 38 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 591.00 | 592 041.00 | | 745 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 441.00 | 654 954.00 | | 824 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 958.00 | 573 522.00 | | 639 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 26 993.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 203.00 | | 1 661 203.00 | 1 661 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 203.00 | | 1 661 203.00 | 1 661 203.00 |
FM Production stockée | | | 10 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 911.00 | 2 060.00 | | 35 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 829.00 | 10 225.00 | | 6 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 10 225.00 | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 8 085.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 913.00 | 2 111.00 | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 10 196.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | 29.00 | | -4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 686.00 | 1 650 801.00 | | 1 726 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 267.00 | 1 634 500.00 | | 1 719 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | 16 301.00 | | 7 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 967.00 | 20 669.00 | | 44 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 680.00 | | 38 185.00 | 490 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 521 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | 500 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 060.00 | | 38 185.00 | 470 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 460.00 | 28 088.00 | 7 295.00 | 410 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 891.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 659.00 | 27 197.00 | 7 295.00 | 404 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 601.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 601.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | 601.00 | 1 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
UX Autres créances clients | 391 080.00 | 391 080.00 | | 391 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 246.00 | 228 613.00 | 98 858.00 | 334 246.00 |
VI Groupe et associés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 866.00 | 492 866.00 | | 492 866.00 |
VW T.V.A. | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 591.00 | 639 958.00 | 98 858.00 | 745 591.00 |