| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 110.00 | 245 919.00 | 71 191.00 | 317 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 996.00 | 158 921.00 | 15 074.00 | 173 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 453.00 | 417 031.00 | 97 423.00 | 514 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
BN En cours de production de biens | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 651.00 | | 342 651.00 | 342 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 104.00 | 417 031.00 | 440 073.00 | 857 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DG Autres réserves | 7 021.00 | 110 487.00 | | 7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 316.00 | -103 466.00 | | -56 316.00 |
DL TOTAL (I) | 37 908.00 | 94 224.00 | | 37 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 344.00 | 169 530.00 | | 169 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 061.00 | 6 230.00 | | 31 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 816.00 | 110 410.00 | | 109 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | 48 898.00 | | 59 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 165.00 | 338 227.00 | | 402 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 073.00 | 432 451.00 | | 440 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 556.00 | 270 306.00 | | 363 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 333.00 | 5 975.00 | | 41 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 743.00 | | 8 515.00 | 526 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 805.00 | 514 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 491 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 950.00 | | 8 515.00 | 502 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 080.00 | 32 556.00 | 20 605.00 | 405 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 445.00 | 32 556.00 | 20 160.00 | 392 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |
VB T. V. A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 011.00 | 89 403.00 | 38 608.00 | 128 011.00 |
VI Groupe et associés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 927.00 | 223 744.00 | 183.00 | 223 927.00 |
VW T.V.A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 165.00 | 363 556.00 | 38 608.00 | 402 165.00 |