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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 11 512.00 | 4 777.00 | 16 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 426.00 | 12 102.00 | 77 324.00 | 89 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 110.00 | | 417 110.00 | 417 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 537.00 | 12 102.00 | 494 434.00 | 506 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 043.00 | | | -16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EA Autres dettes | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 019.00 | | | 317 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 434.00 | | | 494 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 019.00 | | | 317 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 090.00 | | | 221 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 043.00 | | | -16 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 295.00 | | 4 131.00 | 85 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | | 4 131.00 | 12 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377.00 | 1 725.00 | | 10 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 1 725.00 | | 9 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 699.00 | 19 470.00 | 3 228.00 | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 019.00 | 317 019.00 | | 317 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 858.00 | | | 75 858.00 |