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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | 17 253.00 | 2 692.00 | 19 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 082.00 | 17 843.00 | 75 239.00 | 93 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 810.00 | | 179 810.00 | 179 810.00 |
CF Disponibilités | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 473.00 | | 367 473.00 | 367 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 556.00 | 17 843.00 | 442 712.00 | 460 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 178 573.00 | 158 815.00 | | 178 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 034.00 | 19 757.00 | | -41 034.00 |
DL TOTAL (I) | 147 313.00 | 188 347.00 | | 147 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 988.00 | 206 754.00 | | 209 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 389.00 | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 491.00 | 27 416.00 | | 25 491.00 |
EA Autres dettes | 55 187.00 | 85 774.00 | | 55 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 398.00 | 324 334.00 | | 295 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 712.00 | 512 682.00 | | 442 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 398.00 | 324 334.00 | | 295 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 171.00 | | 314 171.00 | 314 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 171.00 | | 314 171.00 | 314 171.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 166.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 167.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 1 533.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 1 830.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -1 665.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 513.00 | 428 216.00 | | 314 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 547.00 | 408 458.00 | | 355 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 034.00 | 19 757.00 | | -41 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 104.00 | 1 740.00 | | 16 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 1 740.00 | | 15 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 590.00 | 209 590.00 | | 209 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 428.00 | 20 200.00 | 3 228.00 | 23 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 399.00 | 295 399.00 | | 295 399.00 |