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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 059.00 | 14 139.00 | 13 920.00 | 28 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 196.00 | 14 729.00 | 86 467.00 | 101 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 421.00 | | 406 421.00 | 406 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 617.00 | 14 729.00 | 492 888.00 | 507 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
EA Autres dettes | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 644.00 | | | 349 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 888.00 | | | 492 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 644.00 | | | 349 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 316.00 | | 295 316.00 | 295 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 316.00 | | 295 316.00 | 295 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 736.00 | | | 299 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 082.00 | | 13 060.00 | 93 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 101 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 28 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | | 13 060.00 | 19 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 843.00 | 1 831.00 | 4 946.00 | 17 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | 1 831.00 | 4 946.00 | 17 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 031.00 | 41 802.00 | 3 228.00 | 45 031.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 644.00 | 349 644.00 | | 349 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
YT Sous‐traitance | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |