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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 13 740.00 | 2 550.00 | 16 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 426.00 | 14 330.00 | 75 096.00 | 89 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 192 008.00 | | 192 008.00 | 192 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 101.00 | | 390 101.00 | 390 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 528.00 | 14 330.00 | 465 198.00 | 479 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 167 641.00 | | | 167 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825.00 | | | -8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 977.00 | | | 192 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
EA Autres dettes | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 608.00 | | | 296 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 198.00 | | | 465 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 608.00 | | | 296 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 825.00 | | | -8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 2 228.00 | | 12 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 2 228.00 | | 11 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 322.00 | 18 094.00 | 3 228.00 | 21 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 608.00 | 296 608.00 | | 296 608.00 |