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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 296.00 | 118 033.00 | 7 264.00 | 125 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 749.00 | 207 575.00 | 21 174.00 | 228 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 895.00 | 325 607.00 | 102 288.00 | 427 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 738.00 | 66 488.00 | 219 250.00 | 285 738.00 |
BZ Autres créances | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 497.00 | 66 488.00 | 340 009.00 | 406 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 392.00 | 392 096.00 | 442 297.00 | 834 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 50 925.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 600.00 | | | -81 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | -132 525.00 | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | -50 857.00 | -73 215.00 | | -50 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 892.00 | 480 547.00 | | 413 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 70 018.00 | | 24 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 266.00 | 70 706.00 | | 54 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 153.00 | 622 674.00 | | 493 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 297.00 | 549 459.00 | | 442 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 154.00 | 622 674.00 | | 493 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 900.00 | 15 855.00 | 9 147.00 | 318 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 900.00 | 15 855.00 | 9 147.00 | 318 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 832.00 | 325 682.00 | 150.00 | 325 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 153.00 | 493 154.00 | | 493 153.00 |