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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 500.00 | 120 681.00 | 5 820.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 639.00 | 213 612.00 | 15 027.00 | 228 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 489.00 | 334 293.00 | 95 196.00 | 429 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 989.00 | 81 169.00 | 349 820.00 | 430 989.00 |
BZ Autres créances | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 473.00 | 81 169.00 | 509 304.00 | 590 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 962.00 | 415 462.00 | 604 501.00 | 1 019 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -59 242.00 | -81 600.00 | | -59 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 883.00 | 22 358.00 | | 130 883.00 |
DL TOTAL (I) | 80 027.00 | -50 857.00 | | 80 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 371.00 | 413 892.00 | | 363 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 24 995.00 | | 65 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 450.00 | 54 266.00 | | 95 450.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 474.00 | 493 153.00 | | 524 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 501.00 | 442 297.00 | | 604 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 474.00 | 493 154.00 | | 524 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 107 927.00 | | 1 107 927.00 | 1 107 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 927.00 | | 1 107 927.00 | 1 107 927.00 |
FM Production stockée | | | -20 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 104.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 908.00 | 1 022.00 | | 12 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 908.00 | 1 022.00 | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | 23.00 | | 14 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | 23.00 | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 999.00 | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 887.00 | 975 678.00 | | 1 100 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 004.00 | 953 320.00 | | 970 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 883.00 | 22 358.00 | | 130 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 607.00 | 8 796.00 | 110.00 | 325 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 608.00 | 8 796.00 | 110.00 | 325 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 497.00 | 361 497.00 | | 361 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 622.00 | 488 972.00 | 650.00 | 489 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 474.00 | 524 474.00 | | 524 474.00 |