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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 700.00 | 93 473.00 | 3 227.00 | 96 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 639.00 | 221 139.00 | 7 500.00 | 228 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 339.00 | 314 612.00 | 85 727.00 | 400 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BN En cours de production de biens | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 574.00 | | 277 574.00 | 277 574.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 244.00 | | 372 244.00 | 372 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 583.00 | 314 612.00 | 457 971.00 | 772 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 252.00 | 82 592.00 | | 86 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 891.00 | 3 660.00 | | -56 891.00 |
DL TOTAL (I) | 37 746.00 | 94 637.00 | | 37 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 418.00 | 271 524.00 | | 247 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | 111 170.00 | | 41 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 719.00 | 95 478.00 | | 83 719.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | 59 519.00 | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 225.00 | 537 692.00 | | 420 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 971.00 | 632 329.00 | | 457 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 225.00 | | | 420 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 619.00 | 3 993.00 | | 310 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 619.00 | 3 993.00 | | 310 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 276.00 | 244 276.00 | | 244 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 139.00 | 295 139.00 | | 295 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 439.00 | 295 139.00 | 1 300.00 | 296 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 225.00 | 420 225.00 | | 420 225.00 |