| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 150.00 | 91 577.00 | 3 573.00 | 95 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 639.00 | 216 639.00 | 12 000.00 | 228 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 139.00 | 308 216.00 | 89 923.00 | 398 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 248.00 | | 246 248.00 | 246 248.00 |
BZ Autres créances | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 638.00 | | 438 638.00 | 438 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 777.00 | 308 216.00 | 528 561.00 | 836 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
DH Report à nouveau | | -59 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | 130 883.00 | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 90 977.00 | 80 027.00 | | 90 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 149.00 | 363 371.00 | | 303 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 390.00 | 65 174.00 | | 61 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 326.00 | 95 450.00 | | 72 326.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 479.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 584.00 | 524 474.00 | | 437 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 561.00 | 604 501.00 | | 528 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 584.00 | 524 474.00 | | 437 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 125.00 | | 743 125.00 | 743 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 125.00 | | 743 125.00 | 743 125.00 |
FM Production stockée | | | 54 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | 52.00 | | 6 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 12 908.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168.00 | 12 908.00 | | 17 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 14 475.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 14 475.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 681.00 | -1 567.00 | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 027.00 | 1 100 887.00 | | 903 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 077.00 | 970 004.00 | | 892 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 950.00 | 130 883.00 | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 293.00 | 5 273.00 | 31 350.00 | 334 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 293.00 | 5 273.00 | 31 350.00 | 334 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 940.00 | 301 940.00 | | 301 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 102.00 | 303 102.00 | | 303 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 584.00 | 437 584.00 | | 437 584.00 |